本站音书，9月4日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0256元，累计净值为1.0256元，较前一往异日高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨0.89%，近1年高涨2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比117.53%，现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时辰累计汇报2.55%。

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